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光大證券-基金市場周報:主動權益基金四季度顯著加倉電子板塊,三方代銷機構保有規模增速領先-220128

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日期:2022-01-30 10:01:07 研報出處:光大證券
研報欄目:基金頻道 祁嫣然  (PDF) 19 頁 908 KB 分享者:shas******ing
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研究報告內容
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  公募基金四季報持倉披露,主動權益基金顯著加倉電子、汽車和國防軍工板塊。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】基金四季度報告披露完畢,公募基金數量和規模穩步增長,FOF基金規模較第三季度增幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)主動權益型基金規模和數量均小幅上升,平衡混合型基金規模較三季度下滑5.26%。資產配置方面,主動權益型基金的平均股票倉位小幅上升,達到2021年度最高的79.21%。行業配置方面,主動權益型基金顯著加倉電子、汽車和國防軍工板塊,減倉有色金屬、醫藥生物和銀行板塊。重倉持股方面,寧德時代仍為主動權益基金第一大重倉股,主動權益基金前十大持股集中度小幅下降。FOF基金方面,FOF基金持有債券型基金的市值合計為796.70億元,占比64%,其中短期純債和中長期純債的持有規模占比近八成。另外,FOF基金持有規模最大的主動權益產品為廣發多因子。

  四季度基金代銷榜單出爐,三方代銷機構銷售規模增速持續領先。2022年1月28日,基金業協會披露2021年四季度公募基金代銷機構榜單,獨立基金銷售機構的保有規模持續增加,天天基金保有股混基金規模超越工商銀行,季度增速為10.95%。集中度方面,相對三季度,代銷機構頭部集中度整體保持穩定,更多呈現內部結構性變化。從不同類型機構代銷股混基金規模來看,全國性商業銀行代銷基金的保有規模占比為55.35%,股混基金依賴銀行的財富管理代銷的趨勢仍將延續。從不同類型機構代銷股混基金的規模增速來看,在2021年4月至年底基金銷售相對放緩的背景下,獨立銷售機構的代銷能力相對突出。

  市場表現綜述:大類資產方面,本周(下文如無特殊說明,本周均指代2022.01.24-2022.01.28)市場多數下跌,其中原油指數領漲,漲幅為2.53%。標普500上漲0.77%、COMEX黃金下跌2.16%,創業板指、滬深300、上證綜指、深證成指、中證500分別下跌4.14%、4.51%、4.57%、5.00%、5.68%,中證全債上漲0.11%、恒生指數大幅下跌5.67%。行業方面,各大板塊全線下跌,電力設備、農林牧漁和商貿零售板塊相對抗跌。

  基金產品發行情況:本周新基金發行份額較上周略有下降。本周國內市場新成立基金67只,合計發行份額為428.07億份。其中混合型基金41只、股票型基金13只、FOF基金6只、債券型基金6只、國際(QDII)基金1只。截至2022年1月28日,本周全市場新發行基金18只。

  基金產品表現跟蹤:除中長期純債基金指數外全線下跌,股混類型基金指數跌幅均超3.7%。主動權益型基金的凈值漲跌幅中位數為-3.41%;股票被動指數型基金的凈值漲跌幅中位數為-4.55%,軍工、新能源、港股銀行主題被動基金排名居前;純債型基金的凈值漲跌幅中位數為0.07%,混合債券型基金的凈值漲跌幅中位數為-0.75%。

  ETF市場跟蹤:跨境型ETF收益中位數為-6.30%,股票型ETF資金凈流入87.74億元。股票型ETF本周收益中位數為-4.72%,資金凈流入87.74億元。債券型ETF本周收益中位數為0.05%,資金凈流入0.04億元。商品型ETF本周收益中位數為-2.04%,資金凈流出7.81億元。貨幣型ETF本周收益中位數為0.03%,資金凈流出34.03億元??缇承虴TF本周收益中位數為-6.30%,資金凈流入64.27億元。

  風險提示:報告數據均來自于歷史公開數據整理分析,存在失效的風險;歷史業績不代表未來。

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