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東吳證券-電氣設備與新能源行業點評:基金2021Q4持倉點評,新能源持倉有所上升,新能源汽車、工控有所下降-220130

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日期:2022-02-02 16:18:12 研報出處:東吳證券
研報欄目:行業分析 曾朵紅  (PDF) 12 頁 1,231 KB 分享者:gui****88 推薦評級:增持
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研究報告內容
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  投資要點

  新能源汽車:鋰電主環節持倉整體略降,負極、電池上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】總體2021Q4持倉占總市值比重為8.11%,環降0.79pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)2020Q4-2021Q4持倉比例分別為6.59%、6.52%、8.26%、8.89%、8.11%。1)上游材料2021Q4整體持倉下降1.08pct至10.43%。其中天齊鋰業占比15.38%(+2.78pct),華友鈷業持倉占比18.94%(+0.41pct),贛鋒鋰業占比6.82%(-4.99pct),諾德股份占比5.93%(-10.66pct)。2)中游板塊持倉整體下降0.94pct至10.12%,正極、隔膜、六氟磷酸鋰及電解液均有所下降,其中六氟磷酸鋰及電解液持倉下降最多,負極、電池持倉略有上升。中游2020Q4-2021Q4基金持倉占比分別為7.96%、8.20%、10.36%、11.06%、10.12%。正極下降0.94pct,隔膜下降1.93pct,負極上升1.18pct,六氟磷酸鋰及電解液下降5.87pct,電池上升0.25pct。3)電機電控2021Q4下降,整車、充電樁Q4略有上升,核心零部件Q4小幅下降。具體數值來看,整車環升0.52pct,2020Q4-2021Q4分別為2.21%、1.38%、2.48%、3.44%、3.97%;核心零部件環降0.9pct,2020Q4-2021Q4分別為9.20%、7.49%、7.90%、6.75%、5.85%;充電樁環升0.19pct,2020Q4-2021Q4分別為0.86%、1.42%、1.06%、0.98%、1.17%。

  新能源:光伏、風電、核電均有所上升。光伏板塊持倉占總市值比重上升至9.56%(+0.13pct),2020Q4-2021Q4持倉比例分別為7.96%、6.96%、8.29%、9.43%、9.56%;風電板塊持倉占比上升至3.45%(+0.71pct),2020Q4-2021Q4持倉比例分別為2.54%、2.86%、0.80%、2.75%、3.45%;核電板塊持倉上升至1.72%(+0.09pct),2020Q4-2021Q4分別為0.95%、1.24%、1.42%、1.63%、1.72%。

  電力設備:工控持倉有所下降,電力設備各有增減。工控Q4持倉環比下降0.10pct,2020Q4-2021Q4分別為7.48%、7.57%、6.70%、4.26%、4.16%;低壓電器2020Q4-2021Q4持倉分別為2.03%、1.94%、1.43%、4.27%、4.67%;特高壓2020Q4-2021Q4分別為0.31%、2.08%、1.00%、3.50%、3.24%,思源電氣12.05%(+2.19pct);智能電表、電線電纜微升,中壓板塊持倉小幅下降;二次設備2020Q4-2021Q4分別為1.10%、1.89%、1.10%、1.26%、1.62%。

  風險提示:股市波動風險,宏觀經濟波動風險,政策變動風險。本報告僅對基金四季報客觀數據分析點評,所涉及的股票、行業不構成投資建議。

  

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